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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 2 233.00 | 2 420.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 019.00 | 27 912.00 | 247 106.00 | 275 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 148.00 | 30 675.00 | 261 473.00 | 292 148.00 |
BT Marchandises | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CF Disponibilités | 343 479.00 | | 343 479.00 | 343 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 789.00 | 30 675.00 | 836 114.00 | 866 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
DL TOTAL (I) | 235 130.00 | | | 235 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 952.00 | | | 250 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 220.00 | | | 219 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 983.00 | | | 600 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 114.00 | | | 836 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 900.00 | | 1 328 900.00 | 1 328 900.00 |
FG Production vendue services | 276 367.00 | | 276 367.00 | 276 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 268.00 | | 1 605 268.00 | 1 605 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 794.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 084.00 | | | 1 634 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 731.00 | | | 1 550 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 082.00 | | 251 024.00 | 183 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 955.00 | 292 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 448.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 507.00 | 279 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 157.00 | | 251 024.00 | 165 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 553.00 | 22 795.00 | 134 671.00 | 142 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 177.00 | 5 448.00 | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 752.00 | 22 618.00 | 129 223.00 | 136 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
UX Autres créances clients | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 952.00 | 9 496.00 | 134 976.00 | 250 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 564.00 | | | 246 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VP Divers | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 763.00 | 140 307.00 | 134 976.00 | 381 763.00 |