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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 829.00 | | 1 079 829.00 | 1 079 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 509.00 | 165 265.00 | 25 244.00 | 190 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 945.00 | 167 514.00 | 1 106 431.00 | 1 273 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 373.00 | 5 000.00 | 428 373.00 | 433 373.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CF Disponibilités | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 378.00 | 5 000.00 | 570 378.00 | 575 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 323.00 | 172 514.00 | 1 676 809.00 | 1 849 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 204.00 | 1 142 368.00 | | 1 288 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 707.00 | 145 836.00 | | 56 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 422.00 | 1 350 716.00 | | 1 407 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 431.00 | 713.00 | | 16 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 457.00 | 23 578.00 | | 30 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 139.00 | 344 181.00 | | 203 139.00 |
EA Autres dettes | 19 360.00 | 81 573.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 387.00 | 450 045.00 | | 269 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 809.00 | 1 800 761.00 | | 1 676 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 387.00 | 450 045.00 | | 269 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 945.00 | | | 1 273 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 078.00 | | | 1 082 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 881.00 | 10 633.00 | | 156 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 632.00 | 10 633.00 | | 154 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 427 373.00 | | | 427 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VI Groupe et associés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 523.00 | 506 523.00 | | 506 523.00 |
VW T.V.A. | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 387.00 | 269 387.00 | | 269 387.00 |