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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 829.00 | | 1 079 829.00 | 1 079 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 411.00 | 176 342.00 | 5 068.00 | 181 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 436.00 | 176 342.00 | 1 087 094.00 | 1 263 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 561.00 | | 433 561.00 | 433 561.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 738.00 | | 505 738.00 | 505 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 175.00 | 176 342.00 | 1 592 832.00 | 1 769 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 978.00 | 1 308 190.00 | | 1 316 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | 8 788.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 482.00 | 1 376 880.00 | | 1 379 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 135.00 | 50 194.00 | | 44 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 1 350.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 34 255.00 | | 48 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 289.00 | 120 780.00 | | 120 289.00 |
EA Autres dettes | | 5 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 350.00 | 212 353.00 | | 213 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 832.00 | 1 589 233.00 | | 1 592 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 743.00 | 180 654.00 | | 196 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 437.00 | 3 628.00 | | 12 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 436.00 | | | 1 263 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 829.00 | | | 1 079 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 411.00 | | | 181 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 330.00 | 2 012.00 | | 174 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 330.00 | 2 012.00 | | 174 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 433 561.00 | 433 561.00 | | 433 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 699.00 | 15 092.00 | 16 607.00 | 31 699.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 956.00 | 467 956.00 | | 467 956.00 |
VW T.V.A. | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 350.00 | 196 743.00 | 16 607.00 | 213 350.00 |