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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 829.00 | | 1 079 829.00 | 1 079 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 509.00 | 175 860.00 | 14 649.00 | 190 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 945.00 | 178 109.00 | 1 095 837.00 | 1 273 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 570.00 | | 365 570.00 | 365 570.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CF Disponibilités | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 037.00 | 178 109.00 | 1 672 928.00 | 1 851 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 220.00 | 22 830.00 | | 20 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 069.00 | 1 288 204.00 | | 1 310 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 129.00 | 56 707.00 | | 30 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 100.00 | 1 407 422.00 | | 1 400 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 16 431.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 457.00 | | 30 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 810.00 | 203 139.00 | | 163 810.00 |
EA Autres dettes | 77 793.00 | 19 360.00 | | 77 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 828.00 | 269 387.00 | | 272 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 928.00 | 1 676 809.00 | | 1 672 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 828.00 | 269 387.00 | | 272 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 945.00 | | | 1 273 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 078.00 | | | 1 082 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 5.00 | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 514.00 | 10 595.00 | | 167 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 265.00 | 10 595.00 | | 165 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 365 570.00 | | | 365 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 985.00 | 413 985.00 | | 413 985.00 |
VW T.V.A. | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 828.00 | 272 828.00 | | 272 828.00 |