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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 829.00 | | 1 079 829.00 | 1 079 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 435.00 | 178 024.00 | 4 410.00 | 182 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 461.00 | 178 024.00 | 1 086 436.00 | 1 264 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 758.00 | | 312 758.00 | 312 758.00 |
BZ Autres créances | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CF Disponibilités | 239 979.00 | | 239 979.00 | 239 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 042.00 | | 586 042.00 | 586 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 502.00 | 178 024.00 | 1 672 478.00 | 1 850 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 580.00 | 1 316 978.00 | | 1 319 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 148.00 | 2 602.00 | | -121 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 334.00 | 1 379 482.00 | | 1 258 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 128.00 | 44 135.00 | | 223 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 192.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 48 734.00 | | 42 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 023.00 | 120 289.00 | | 148 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 144.00 | 213 350.00 | | 414 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 478.00 | 1 592 832.00 | | 1 672 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 857.00 | 196 743.00 | | 212 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522.00 | 12 437.00 | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 342.00 | 1 682.00 | | 176 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 342.00 | 1 682.00 | | 176 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 312 758.00 | 312 758.00 | | 312 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 607.00 | 15 320.00 | 201 287.00 | 216 607.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 260.00 | 346 063.00 | 2 197.00 | 348 260.00 |
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 144.00 | 212 857.00 | 201 287.00 | 414 144.00 |