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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 310.00 | 16 064.00 | 3 246.00 | 19 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 135.00 | 189 467.00 | 57 668.00 | 247 135.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 494.00 | 205 531.00 | 270 963.00 | 476 494.00 |
060 Stock marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
072 Créances – Autres | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
084 Disponibilités | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
110 Total général Actif | 676 555.00 | 205 531.00 | 471 024.00 | 676 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 198 432.00 | 1 188 299.00 | | 1 198 432.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 198 449.00 | 1 188 308.00 | | 1 198 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872 253.00 | 878 090.00 | | 872 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | 573.00 | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 199.00 | 1 400.00 | | 10 199.00 |
242 Autres charges externes. | 68 782.00 | 70 091.00 | | 68 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 468.00 | 8 880.00 | | 10 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 317.00 | 183 755.00 | | 186 317.00 |
252 Charges sociales | 42 229.00 | 41 823.00 | | 42 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 728.00 | 35 705.00 | | 24 728.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 193.00 | 1 220 322.00 | | 1 215 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 744.00 | -32 014.00 | | -16 744.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 808.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 584.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 632.00 | -33 406.00 | | -18 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 495.00 | | | 466 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |