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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 310.00 | 16 064.00 | 3 246.00 | 19 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 885.00 | 227 424.00 | 25 461.00 | 252 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 744.00 | 243 488.00 | 240 256.00 | 483 744.00 |
060 Stock marchandises | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
072 Créances – Autres | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
084 Disponibilités | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
110 Total général Actif | 663 658.00 | 243 488.00 | 420 170.00 | 663 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |