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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 314 386.00 | | 314 386.00 | 314 386.00 |
084 Disponibilités | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 333.00 | | 350 333.00 | 350 333.00 |
110 Total général Actif | 350 333.00 | | 350 333.00 | 350 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 370 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 989.00 | 718 450.00 | | 80 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 351.00 | 1 355.00 | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 340.00 | 721 304.00 | | 83 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 020.00 | 502 993.00 | | 57 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 551.00 | 3 127.00 | | 2 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382.00 | 9 310.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 51 503.00 | 76 479.00 | | 51 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 2 968.00 | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 415.00 | 149 720.00 | | 69 415.00 |
252 Charges sociales | 20 404.00 | 31 888.00 | | 20 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 8 838.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 55.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 467.00 | 785 379.00 | | 203 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 127.00 | -64 074.00 | | -120 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
294 Charges financières | | 1 148.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 224 567.00 | | | 224 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 306.00 | -65 222.00 | | 25 306.00 |