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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 310.00 | 16 064.00 | 3 246.00 | 19 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 635.00 | 212 100.00 | 39 535.00 | 251 635.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 994.00 | 228 164.00 | 252 830.00 | 480 994.00 |
060 Stock marchandises | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
072 Créances – Autres | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
084 Disponibilités | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 188.00 | | 171 188.00 | 171 188.00 |
110 Total général Actif | 652 182.00 | 228 164.00 | 424 018.00 | 652 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005 511.00 | 1 198 432.00 | | 1 005 511.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 17.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 705.00 | 1 198 449.00 | | 1 006 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 246.00 | 872 253.00 | | 716 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | 209.00 | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 184.00 | 10 199.00 | | 14 184.00 |
242 Autres charges externes. | 54 451.00 | 68 782.00 | | 54 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -562.00 | | | -562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | 10 468.00 | | 6 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 221.00 | | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 807.00 | 186 317.00 | | 178 807.00 |
252 Charges sociales | 40 693.00 | 42 229.00 | | 40 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 633.00 | 24 728.00 | | 22 633.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 033 451.00 | 1 215 193.00 | | 1 033 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 746.00 | -16 744.00 | | -26 746.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 889.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 772.00 | -18 632.00 | | -27 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 495.00 | | | 476 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |