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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 543.00 | 28 044.00 | 3 498.00 | 31 543.00 |
AP Constructions | 438 600.00 | 25 080.00 | 413 519.00 | 438 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 972.00 | 50 108.00 | 3 863.00 | 53 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 101.00 | 233 036.00 | 59 065.00 | 292 101.00 |
BF Prêts | 376 727.00 | | 376 727.00 | 376 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 147.00 | 336 270.00 | 868 876.00 | 1 205 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 818.00 | 41 976.00 | 397 842.00 | 439 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 562.00 | | 1 547 562.00 | 1 547 562.00 |
BZ Autres créances | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
CF Disponibilités | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 273.00 | | 270 273.00 | 270 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 361.00 | 41 976.00 | 2 576 385.00 | 2 618 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 508.00 | 378 246.00 | 3 445 262.00 | 3 823 508.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 800.00 | | | 516 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DG Autres réserves | 317 376.00 | | | 317 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DL TOTAL (I) | 942 478.00 | | | 942 478.00 |
DP Provisions pour risques | 321 302.00 | | | 321 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 302.00 | | | 321 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 647.00 | | | 1 153 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 523.00 | | | 801 523.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 481.00 | | | 2 181 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 262.00 | | | 3 445 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 332.00 | | | 2 090 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
FD Production vendue biens | 3 311 120.00 | | 3 311 120.00 | 3 311 120.00 |
FG Production vendue services | 701 525.00 | | 701 525.00 | 701 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 278.00 | | 4 229 278.00 | 4 229 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 870.00 | |
GE Autres charges | | | 69 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 488.00 | | | 4 465 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 040.00 | | | 4 403 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 189.00 | | | 818 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 875.00 | | | 788 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 400.00 | 51 870.00 | 4 000.00 | 288 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 073.00 | 3 972.00 | | 24 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 327.00 | 47 898.00 | 4 000.00 | 264 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 034.00 | | 51 731.00 | 373 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 034.00 | | 51 731.00 | 373 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 648.00 | 1 153 648.00 | | 1 153 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UP Prêts | 376 727.00 | | | 376 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 562.00 | | | 1 547 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 875.00 | 29 725.00 | 91 149.00 | 120 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 274.00 | | | 270 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 178.00 | 2 051 493.00 | 378 685.00 | 2 430 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 482.00 | 2 090 332.00 | 91 149.00 | 2 181 482.00 |