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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 395.00 | 29 934.00 | 7 460.00 | 37 395.00 |
AP Constructions | 513 743.00 | 83 917.00 | 429 826.00 | 513 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 041.00 | 55 031.00 | 6 009.00 | 61 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 928.00 | 211 572.00 | 181 356.00 | 392 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BF Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 581.00 | 380 455.00 | 1 598 125.00 | 1 978 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 247.00 | 24 104.00 | 438 143.00 | 462 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 252.00 | | 1 109 252.00 | 1 109 252.00 |
BZ Autres créances | 287 928.00 | | 287 928.00 | 287 928.00 |
CF Disponibilités | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 761.00 | 24 104.00 | 2 086 657.00 | 2 110 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 342.00 | 404 560.00 | 3 684 782.00 | 4 089 342.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 800.00 | | | 516 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DG Autres réserves | 551 575.00 | | | 551 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 524.00 | | | 1 130 524.00 |
DP Provisions pour risques | 276 489.00 | | | 276 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 489.00 | | | 276 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 549.00 | | | 542 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 157.00 | | | 565 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 372.00 | | | 591 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 473.00 | | | 508 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 769.00 | | | 2 277 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 782.00 | | | 3 684 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 911.00 | | | 2 057 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 819.00 | | 284 850.00 | 1 815 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 918 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 088.00 | 1 978 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 863.00 | 37 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 775.00 | 1 022 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 860.00 | | 8 398.00 | 31 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 757.00 | | 208 732.00 | 931 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 202.00 | | 67 720.00 | 852 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 400.00 | 55 941.00 | 18 885.00 | 343 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 182.00 | 2 615.00 | 2 863.00 | 30 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 218.00 | 53 326.00 | 16 023.00 | 313 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 663.00 | | 4 559.00 | 28 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 663.00 | | 4 559.00 | 28 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 663.00 | | 4 559.00 | 28 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 360.00 | 562 360.00 | | 562 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 373.00 | 591 373.00 | | 591 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 473.00 | 508 473.00 | | 508 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UP Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 253.00 | 1 109 253.00 | | 1 109 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 312.00 | 250 312.00 | | 250 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 237.00 | 72 380.00 | 219 858.00 | 292 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 929.00 | 287 929.00 | | 287 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 512.00 | 1 577 284.00 | 908 228.00 | 2 485 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 769.00 | 2 057 911.00 | 219 858.00 | 2 277 769.00 |