| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 859.00 | 30 182.00 | 1 677.00 | 31 859.00 |
AP Constructions | 511 758.00 | 53 231.00 | 458 527.00 | 511 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 399.00 | 52 397.00 | 7 002.00 | 59 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 846.00 | 207 589.00 | 51 257.00 | 258 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BF Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 818.00 | 343 400.00 | 1 472 418.00 | 1 815 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 281.00 | 28 663.00 | 298 617.00 | 327 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 486.00 | | 1 498 486.00 | 1 498 486.00 |
BZ Autres créances | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 640.00 | 28 663.00 | 2 174 977.00 | 2 203 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 459.00 | 372 063.00 | 3 647 396.00 | 4 019 459.00 |
CU Autres participations | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 800.00 | | | 516 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DG Autres réserves | 376 702.00 | | | 376 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 555.00 | | | 1 126 555.00 |
DP Provisions pour risques | 281 347.00 | | | 281 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 347.00 | | | 281 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 779.00 | | | 157 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 938.00 | | | 605 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 486.00 | | | 543 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 926.00 | | | 843 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
EA Autres dettes | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 493.00 | | | 2 239 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 396.00 | | | 3 647 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 134.00 | | | 2 146 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
FD Production vendue biens | 7 732 578.00 | | 7 732 578.00 | 7 732 578.00 |
FG Production vendue services | 1 550 111.00 | | 1 550 111.00 | 1 550 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 683.00 | | 9 367 683.00 | 9 367 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 516.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 050.00 | | | 9 528 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 972.00 | | | 9 343 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 077.00 | | | 184 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 147.00 | | | 1 205 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 674.00 | | | 784 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 929.00 | | | 388 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 271.00 | 49 517.00 | 42 387.00 | 336 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 045.00 | 2 137.00 | | 28 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 226.00 | 47 379.00 | 42 387.00 | 308 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 976.00 | | 13 313.00 | 41 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 976.00 | | 13 313.00 | 41 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 976.00 | | 13 313.00 | 41 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 486.00 | 543 486.00 | | 543 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UP Prêts | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 486.00 | | | 1 498 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 672.00 | 95 518.00 | 61 154.00 | 156 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 438.00 | | | 665 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
VP Divers | 223 420.00 | | | 223 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 926.00 | 843 926.00 | | 843 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 532.00 | 1 835 574.00 | 841 958.00 | 2 677 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 289.00 | 2 146 135.00 | 61 154.00 | 2 207 289.00 |