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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 565.00 | 44 089.00 | 40 476.00 | 84 565.00 |
AP Constructions | 515 576.00 | 145 745.00 | 369 831.00 | 515 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 036.00 | 43 142.00 | 4 894.00 | 48 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 758.00 | 199 381.00 | 229 377.00 | 428 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BF Prêts | 342 220.00 | | 342 220.00 | 342 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 763.00 | 432 357.00 | 1 005 405.00 | 1 437 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 772.00 | 18 878.00 | 406 893.00 | 425 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 529.00 | | 2 054 529.00 | 2 054 529.00 |
BZ Autres créances | 267 677.00 | | 267 677.00 | 267 677.00 |
CF Disponibilités | 223 187.00 | | 223 187.00 | 223 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 842.00 | 18 878.00 | 3 067 963.00 | 3 086 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 606.00 | 451 236.00 | 4 073 369.00 | 4 524 606.00 |
CU Autres participations | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 800.00 | | | 516 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
DG Autres réserves | 596 879.00 | | | 596 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 415.00 | | | 1 206 415.00 |
DP Provisions pour risques | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 895.00 | | | 697 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 163.00 | | | 300 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 374.00 | | | 793 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 501.00 | | | 703 501.00 |
EA Autres dettes | 161 153.00 | | | 161 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 089.00 | | | 2 656 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 369.00 | | | 4 073 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 897.00 | | | 2 550 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 738.00 | | 42 905.00 | 1 523 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 880.00 | 351 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 880.00 | 1 437 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 291.00 | | 42 905.00 | 959 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 882.00 | | | 479 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 402.00 | 78 956.00 | | 353 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 925.00 | 14 164.00 | | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 477.00 | 64 792.00 | | 323 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 116.00 | | 19 252.00 | 230 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 725.00 | | 846.00 | 19 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 725.00 | | 846.00 | 19 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 841.00 | | 20 098.00 | 249 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 375.00 | 793 375.00 | | 793 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 502.00 | 703 502.00 | | 703 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
UP Prêts | 342 220.00 | | 342 220.00 | 342 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 529.00 | 2 054 529.00 | | 2 054 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 895.00 | 592 704.00 | 105 192.00 | 697 895.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 439.00 | | | 404 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 678.00 | 267 678.00 | | 267 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 875.00 | 2 424 147.00 | 342 728.00 | 2 766 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 089.00 | 2 550 898.00 | 105 192.00 | 2 656 089.00 |