| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 300.00 | 225.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 14 725.00 | 1 216.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 162.00 | 59 453.00 | 33 708.00 | 93 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 456.00 | 82 479.00 | 95 977.00 | 178 456.00 |
BT Marchandises | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 487.00 | 1 549.00 | 440 937.00 | 442 487.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 669.00 | 1 549.00 | 566 120.00 | 567 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 125.00 | 84 028.00 | 662 097.00 | 746 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 332.00 | 8 655.00 | | 27 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 893.00 | 18 678.00 | | 18 893.00 |
DL TOTAL (I) | 101 226.00 | 82 332.00 | | 101 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 635.00 | 109 495.00 | | 38 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 861.00 | 472 283.00 | | 454 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 806.00 | 84 508.00 | | 49 806.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | 15 216.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 871.00 | 681 648.00 | | 560 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 097.00 | 763 980.00 | | 662 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 871.00 | 681 648.00 | | 560 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 798.00 | 59 028.00 | | 21 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 653 166.00 | | 6 653 166.00 | 6 653 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 166.00 | | 6 653 166.00 | 6 653 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 96 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 344.00 | 31 000.00 | | 29 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 5 443.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 7 110.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 211.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 211.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 6 900.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 673.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 706.00 | 6 421 528.00 | | 6 664 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 813.00 | 6 402 850.00 | | 6 645 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 893.00 | 18 678.00 | | 18 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 174.00 | 2 964.00 | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 071.00 | 178 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 071.00 | 109 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 926.00 | 14 624.00 | 8 071.00 | 75 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 626.00 | 14 624.00 | 8 071.00 | 67 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 861.00 | 454 861.00 | | 454 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 442 487.00 | | | 442 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 487.00 | 472 487.00 | | 472 487.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 871.00 | 560 871.00 | | 560 871.00 |