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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 300.00 | 225.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 14 999.00 | 942.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 662.00 | 75 120.00 | 30 542.00 | 105 662.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 956.00 | 98 419.00 | 95 537.00 | 193 956.00 |
BT Marchandises | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 202.00 | 7 087.00 | 510 115.00 | 517 202.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 188.00 | 7 087.00 | 589 101.00 | 596 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 144.00 | 105 506.00 | 684 638.00 | 790 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 226.00 | 27 332.00 | | 46 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | 18 893.00 | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 132 702.00 | 101 226.00 | | 132 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 578.00 | 38 635.00 | | 26 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 298.00 | 454 861.00 | | 467 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | 49 806.00 | | 38 011.00 |
EA Autres dettes | 20 049.00 | 17 570.00 | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 936.00 | 560 871.00 | | 551 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 638.00 | 662 097.00 | | 684 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 936.00 | 560 871.00 | | 551 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 673.00 | 21 798.00 | | 17 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 985.00 | | 6 348 985.00 | 6 348 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 985.00 | | 6 348 985.00 | 6 348 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 90 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 3 609.00 | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 618.00 | 29 344.00 | | 27 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 806.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 806.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | 45.00 | | 6 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 45.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 469.00 | 761.00 | | -5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 1 432.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 545.00 | 6 664 706.00 | | 6 353 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 069.00 | 6 645 813.00 | | 6 322 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 476.00 | 18 893.00 | | 31 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 3 174.00 | | 3 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 456.00 | | 20 629.00 | 178 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 193 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 121 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 103.00 | | 15 629.00 | 109 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 000.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 479.00 | 16 591.00 | 651.00 | 82 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 16 591.00 | 651.00 | 74 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 5 538.00 | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 5 538.00 | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 5 538.00 | | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 298.00 | 467 298.00 | | 467 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 517 202.00 | | | 517 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 382.00 | 540 382.00 | | 540 382.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 936.00 | 551 936.00 | | 551 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 426.00 | 13 837.00 | | 20 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 914.00 | 19 727.00 | | 18 914.00 |
ST Autres comptes | 313 417.00 | 314 221.00 | | 313 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 279.00 | 46 869.00 | | 43 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 521.00 | 15 389.00 | | 16 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 947.00 | 29 226.00 | | 36 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 012.00 | 365 720.00 | | 380 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 907.00 | 348 185.00 | | 364 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 610.00 | 380 816.00 | | 375 610.00 |