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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 300.00 | 225.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 658.00 | 15 607.00 | 51.00 | 15 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 128.00 | 90 665.00 | 76 463.00 | 167 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 301.00 | 114 572.00 | 139 729.00 | 254 301.00 |
BT Marchandises | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 565.00 | 6 921.00 | 538 644.00 | 545 565.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 291.00 | 6 921.00 | 665 369.00 | 672 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 591.00 | 121 493.00 | 805 099.00 | 926 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 249.00 | 77 702.00 | | 106 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 28 547.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 173 782.00 | 161 249.00 | | 173 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 531.00 | 17 894.00 | | 57 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 403.00 | 576 209.00 | | 466 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 196.00 | 48 935.00 | | 85 196.00 |
EA Autres dettes | 22 187.00 | 24 456.00 | | 22 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 317.00 | 668 560.00 | | 631 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 099.00 | 829 809.00 | | 805 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 653.00 | 668 560.00 | | 603 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 541.00 | 6 241.00 | | 12 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 764.00 | | 68 728.00 | 223 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 331.00 | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 191.00 | 254 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 859.00 | 182 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 649.00 | | 66 996.00 | 151 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 1 731.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 256.00 | 26 838.00 | 27 523.00 | 115 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 956.00 | 26 838.00 | 27 523.00 | 106 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 403.00 | 466 403.00 | | 466 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 538 264.00 | 538 264.00 | | 538 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990.00 | 17 326.00 | 27 664.00 | 44 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 990.00 | 561 990.00 | | 561 990.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 317.00 | 603 653.00 | 27 664.00 | 631 317.00 |