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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 8 300.00 | 225.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 358.00 | 15 344.00 | 14.00 | 15 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 291.00 | 91 612.00 | 44 679.00 | 136 291.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 764.00 | 115 256.00 | 108 508.00 | 223 764.00 |
BT Marchandises | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 891.00 | 3 805.00 | 593 086.00 | 596 891.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 106.00 | 3 805.00 | 721 300.00 | 725 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 870.00 | 119 061.00 | 829 809.00 | 948 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 702.00 | 46 226.00 | | 77 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 547.00 | 31 476.00 | | 28 547.00 |
DL TOTAL (I) | 161 249.00 | 132 702.00 | | 161 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 894.00 | 26 578.00 | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 209.00 | 467 298.00 | | 576 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 935.00 | 38 011.00 | | 48 935.00 |
EA Autres dettes | 24 456.00 | 20 049.00 | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 560.00 | 551 936.00 | | 668 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 809.00 | 684 638.00 | | 829 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 560.00 | 551 936.00 | | 668 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 241.00 | 17 673.00 | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 956.00 | | 32 806.00 | 193 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 223 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 151 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 603.00 | | 30 644.00 | 121 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | 2 162.00 | 8 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 419.00 | 17 435.00 | 598.00 | 98 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 119.00 | 17 435.00 | 598.00 | 90 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 209.00 | 576 209.00 | | 576 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 596 891.00 | 596 891.00 | | 596 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 520.00 | 626 520.00 | | 626 520.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 560.00 | 668 560.00 | | 668 560.00 |