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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 6 397.00 | 609.00 | 7 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 681.00 | 11 349.00 | 9 332.00 | 20 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 337.00 | 32 669.00 | 4 667.00 | 37 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 992.00 | 62 805.00 | 17 187.00 | 79 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 834.00 | 6 715.00 | 160 119.00 | 166 834.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 177.00 | 6 715.00 | 306 461.00 | 313 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 169.00 | 69 520.00 | 323 648.00 | 393 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
DH Report à nouveau | -60 524.00 | | | -60 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DL TOTAL (I) | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 996.00 | | | 218 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 648.00 | | | 323 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 104.00 | | | 181 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 498.00 | | 582 498.00 | 582 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 498.00 | | 582 498.00 | 582 498.00 |
FM Production stockée | | | -3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 274.00 | | | 584 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 328.00 | | | 502 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 422.00 | | 10 569.00 | 69 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | 1 145.00 | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 594.00 | | 9 424.00 | 48 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 716.00 | 8 088.00 | | 54 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | 4 688.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | 3 400.00 | | 40 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 908.00 | 4 406.00 | 1 600.00 | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908.00 | 4 406.00 | 1 600.00 | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 4 406.00 | 1 600.00 | 3 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 615.00 | 4 723.00 | 15 501.00 | 42 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 257.00 | 196 680.00 | 2 577.00 | 199 257.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 996.00 | 181 104.00 | 15 501.00 | 218 996.00 |