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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 972.00 | 83 186.00 | 786.00 | 83 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 442.00 | 201 792.00 | 57 649.00 | 259 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 369.00 | 284 978.00 | 71 390.00 | 356 369.00 |
BT Marchandises | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CF Disponibilités | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 870.00 | 284 978.00 | 410 891.00 | 695 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 163.00 | | | -98 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
DL TOTAL (I) | -29 675.00 | | | -29 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 782.00 | | | 187 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 566.00 | | | 440 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 891.00 | | | 410 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 967.00 | | | 389 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 232.00 | | 6 137.00 | 350 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 978.00 | | 993.00 | 82 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 298.00 | | 5 143.00 | 254 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 292.00 | 25 686.00 | | 259 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 321.00 | 1 864.00 | | 81 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 970.00 | 23 822.00 | | 177 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
VI Groupe et associés | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 078.00 | 80 123.00 | 12 955.00 | 93 078.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 566.00 | 389 967.00 | | 440 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YT Sous‐traitance | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 125.00 | | | 267 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 345.00 | | | 213 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 215.00 | | | 177 215.00 |