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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 770.00 | 256 093.00 | 25 676.00 | 281 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 350.00 | 324 693.00 | 40 656.00 | 365 350.00 |
BT Marchandises | 243 480.00 | | 243 480.00 | 243 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 453.00 | 1 791.00 | 83 661.00 | 85 453.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CF Disponibilités | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 876.00 | 1 791.00 | 445 085.00 | 446 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 226.00 | 326 485.00 | 485 741.00 | 812 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 768.00 | | | 232 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 627.00 | | | 406 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 741.00 | | | 485 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 627.00 | | | 406 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 174.00 | | 15 724.00 | 367 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 548.00 | 365 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 372.00 | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 281 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 222.00 | | 15 724.00 | 268 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 380.00 | 12 431.00 | 17 548.00 | 330 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 335.00 | 637.00 | 15 372.00 | 83 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 045.00 | 11 794.00 | 2 176.00 | 247 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 687.00 | 101 707.00 | 14 979.00 | 116 687.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 627.00 | 406 627.00 | | 406 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
YT Sous‐traitance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 876.00 | | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 795.00 | | | 322 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 541.00 | | | 265 541.00 |
ZE Dividendes | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 163.00 | | | 196 163.00 |