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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 600.00 | 254 877.00 | 21 723.00 | 276 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 180.00 | 323 477.00 | 36 703.00 | 360 180.00 |
BT Marchandises | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 105.00 | 1 791.00 | 72 314.00 | 74 105.00 |
BZ Autres créances | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CF Disponibilités | 388 165.00 | | 388 165.00 | 388 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 812.00 | 1 791.00 | 785 021.00 | 786 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 992.00 | 325 269.00 | 821 724.00 | 1 146 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
DL TOTAL (I) | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 921.00 | | | 621 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 724.00 | | | 821 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 921.00 | | | 621 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 350.00 | | | 365 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 360 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 276 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 770.00 | | | 281 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 694.00 | 3 953.00 | 5 170.00 | 324 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 094.00 | 3 953.00 | 5 170.00 | 256 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 084.00 | 273 084.00 | | 273 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 925.00 | 117 945.00 | 14 980.00 | 132 925.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 921.00 | 621 921.00 | | 621 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
YT Sous‐traitance | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 787.00 | | | 329 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 616.00 | | | 266 616.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 567.00 | | | 191 567.00 |