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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 249.00 | 265 136.00 | 72 113.00 | 337 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 829.00 | 333 736.00 | 87 093.00 | 420 829.00 |
BT Marchandises | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 679.00 | 2 602.00 | 99 077.00 | 101 679.00 |
BZ Autres créances | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CF Disponibilités | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 262.00 | 2 602.00 | 660 660.00 | 663 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 091.00 | 336 338.00 | 747 753.00 | 1 084 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DL TOTAL (I) | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 839.00 | | | 253 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 223.00 | | | 542 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 753.00 | | | 747 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 223.00 | | | 542 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 180.00 | | 60 649.00 | 360 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 600.00 | | 60 649.00 | 276 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 477.00 | 9 767.00 | | 323 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 877.00 | 9 767.00 | | 254 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | 811.00 | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 811.00 | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 811.00 | | 1 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 839.00 | 253 839.00 | | 253 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 353.00 | 179 373.00 | 14 980.00 | 194 353.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 223.00 | 542 223.00 | | 542 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
YT Sous‐traitance | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 568.00 | | | 331 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 162.00 | | | 248 162.00 |