| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50.00 | 11.00 | 39.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 408.00 | 281.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 739.00 | 420.00 | 319.00 | 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 448.00 | 7 638.00 | 38 811.00 | 46 448.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 996.00 | 7 638.00 | 103 359.00 | 110 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 735.00 | 8 057.00 | 103 678.00 | 111 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 739.00 | 78 716.00 | | 24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | -53 977.00 | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 48 186.00 | 37 939.00 | | 48 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | 21 662.00 | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 10 562.00 | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 233.00 | 25 811.00 | | 14 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 492.00 | 60 535.00 | | 55 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 678.00 | 98 473.00 | | 103 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 344.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | -344.00 | | 2 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 247.00 | -53 977.00 | | 10 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 248.00 | 86.00 | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 248.00 | 86.00 | 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |