| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50.00 | 26.00 | 24.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 3 865.00 | 540.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455.00 | 3 891.00 | 564.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 625.00 | 3 891.00 | 68 733.00 | 72 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | -6 563.00 | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | -410.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689.00 | 6 226.00 | | 6 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 470.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 6 042.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 9 773.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 10 411.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 045.00 | 27 696.00 | | 62 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 733.00 | 33 922.00 | | 68 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 403.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -403.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 599.00 | 320 963.00 | | 360 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 137.00 | 321 373.00 | | 360 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | -410.00 | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 709.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 709.00 | | 3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 045.00 | 32 045.00 | 30 000.00 | 62 045.00 |