| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50.00 | 24.00 | 26.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 3 159.00 | 1 246.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455.00 | 3 183.00 | 1 272.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 105.00 | 3 183.00 | 33 922.00 | 37 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 61 586.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 563.00 | | | -6 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410.00 | -68 149.00 | | -410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226.00 | 6 637.00 | | 6 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 17 161.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 10 971.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 10 122.00 | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 7 425.00 | | 10 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 696.00 | 50 486.00 | | 27 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 922.00 | 57 123.00 | | 33 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 92.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -92.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 962.00 | 298 732.00 | | 320 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 372.00 | 366 881.00 | | 321 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410.00 | -68 149.00 | | -410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809.00 | | 647.00 | 3 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | | 647.00 | 3 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 844.00 | 3 183.00 | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 844.00 | 3 183.00 | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |