| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50.00 | 19.00 | 31.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 582.00 | 1 057.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689.00 | 1 601.00 | 1 088.00 | 2 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 922.00 | 1 601.00 | 152 321.00 | 153 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 008.00 | 42 608.00 | | 49 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | 6 400.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 74 786.00 | 62 208.00 | | 74 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747.00 | 41 243.00 | | 24 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 847.00 | 12 890.00 | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 13 081.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 28 124.00 | | 26 324.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 534.00 | 95 338.00 | | 77 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 321.00 | 157 546.00 | | 152 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 406.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 334.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 4 067.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 408.00 | 455 751.00 | | 489 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 829.00 | 449 351.00 | | 476 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 579.00 | 6 400.00 | | 12 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439.00 | | 1 250.00 | 1 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | 1 250.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 536.00 | 1 601.00 | 1 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 536.00 | 1 601.00 | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UX Autres créances clients | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 747.00 | 13 248.00 | 11 499.00 | 24 747.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 534.00 | 66 035.00 | 11 499.00 | 77 534.00 |