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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 1 712.00 | 27 788.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 057.00 | 1 712.00 | 39 345.00 | 41 057.00 |
BT Marchandises | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 302.00 | | 297 302.00 | 297 302.00 |
BZ Autres créances | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 312.00 | 1 712.00 | 580 600.00 | 582 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 342.00 | 15 239.00 | | 15 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | 28 603.00 | | 19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 157 677.00 | 143 242.00 | | 157 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 966.00 | 47 862.00 | | 22 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 748.00 | 107 793.00 | | 84 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 407.00 | 114 157.00 | | 276 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | 12 230.00 | | 18 803.00 |
EA Autres dettes | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 923.00 | 284 917.00 | | 422 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 600.00 | 428 159.00 | | 580 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 843 092.00 | 2 843 092.00 | |
FG Production vendue services | | 26 769.00 | 26 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 869 861.00 | 2 869 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 3 250.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 3 250.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 1 302.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 1 302.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 1 948.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 7 222.00 | | 4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 531.00 | 2 212 507.00 | | 2 875 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 596.00 | 2 183 903.00 | | 2 855 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 935.00 | 28 603.00 | | 19 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 061.00 | | 1 996.00 | 39 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | | 1 950.00 | 27 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 46.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 1 300.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 1 300.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 407.00 | 276 407.00 | | 276 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 297 302.00 | | | 297 302.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 509.00 | 323 313.00 | 196.00 | 323 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 175.00 | 338 175.00 | | 338 175.00 |