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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 181.00 | 50 233.00 | 40 947.00 | 91 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 778.00 | 50 233.00 | 384 544.00 | 434 778.00 |
BT Marchandises | 339 950.00 | | 339 950.00 | 339 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 215.00 | | 1 107 215.00 | 1 107 215.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 040.00 | | 1 574 040.00 | 1 574 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 818.00 | 50 233.00 | 1 958 584.00 | 2 008 818.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 399 762.00 | | | 399 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 457.00 | | | 543 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 072.00 | | | 854 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 821.00 | | | 1 558 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 584.00 | | | 1 958 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 288 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 924.00 | | | 3 297 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 937.00 | | | 3 280 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 407.00 | | 4 771.00 | 445 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 332 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 434 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 500.00 | | 1 681.00 | 89 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 546.00 | | 3 090.00 | 344 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 072.00 | 854 072.00 | | 854 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 216.00 | 1 107 216.00 | | 1 107 216.00 |
VB T. V. A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 457.00 | 13 175.00 | 530 282.00 | 543 457.00 |
VI Groupe et associés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 706.00 | 1 141 470.00 | 162 236.00 | 1 303 706.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 822.00 | 1 028 540.00 | 530 282.00 | 1 558 822.00 |