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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 500.00 | 37 995.00 | 51 505.00 | 89 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 406.00 | 37 995.00 | 407 411.00 | 445 406.00 |
BT Marchandises | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 633.00 | | 399 633.00 | 399 633.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 374.00 | | 934 374.00 | 934 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 781.00 | 37 995.00 | 1 341 786.00 | 1 379 781.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 096.00 | | | 169 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 280.00 | | | 266 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 579.00 | | | 502 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 010.00 | | | 959 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 786.00 | | | 1 341 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 159 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 159 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 055.00 | | | 3 165 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 852.00 | | | 3 152 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 657.00 | | 327 750.00 | 117 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | 327 750.00 | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 345.00 | 12 650.00 | | 25 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 345.00 | 12 650.00 | | 25 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 579.00 | 502 579.00 | | 502 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 399 634.00 | 399 634.00 | | 399 634.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 097.00 | 105 607.00 | 63 489.00 | 169 097.00 |
VI Groupe et associés | 266 281.00 | 266 281.00 | | 266 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 893.00 | 411 348.00 | 174 546.00 | 585 893.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 010.00 | 895 521.00 | 63 489.00 | 959 010.00 |