| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 500.00 | 25 345.00 | 64 155.00 | 89 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 657.00 | 25 345.00 | 92 312.00 | 117 657.00 |
BT Marchandises | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 162.00 | | 890 162.00 | 890 162.00 |
BZ Autres créances | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CF Disponibilités | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 754.00 | | 1 170 754.00 | 1 170 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 411.00 | 25 345.00 | 1 263 066.00 | 1 288 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 88 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 4 400.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 48 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 908.00 | 17 277.00 | | 17 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 365.00 | 81 282.00 | | 66 365.00 |
DL TOTAL (I) | 370 573.00 | 238 958.00 | | 370 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 371.00 | 92 340.00 | | 104 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 55 514.00 | | 42 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 058.00 | 1 036 190.00 | | 659 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 624.00 | 39 577.00 | | 30 624.00 |
EA Autres dettes | 55 769.00 | 13 499.00 | | 55 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 492.00 | 1 256 005.00 | | 892 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 066.00 | 1 494 963.00 | | 1 263 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 048.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | 4 634 918.00 | 4 635 453.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | | 4 105.00 | 4 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535.00 | 4 639 023.00 | 4 639 558.00 | 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 196 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 35 831.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 35 831.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -35 831.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 28 933.00 | | 19 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 084.00 | 4 727 127.00 | | 4 641 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 719.00 | 4 645 846.00 | | 4 574 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 365.00 | 81 282.00 | | 66 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 057.00 | | 16 600.00 | 101 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 16 600.00 | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 045.00 | 13 300.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 13 300.00 | | 12 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 058.00 | 659 058.00 | | 659 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 890 162.00 | | | 890 162.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 371.00 | 40 882.00 | 63 489.00 | 104 371.00 |
VI Groupe et associés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 885.00 | 955 189.00 | 16 695.00 | 971 885.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 492.00 | 829 003.00 | 63 489.00 | 892 492.00 |