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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 481.00 | | 747 481.00 | 747 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 222.00 | | 4 579 222.00 | 4 579 222.00 |
BZ Autres créances | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 106.00 | | 210 106.00 | 210 106.00 |
CF Disponibilités | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 314.00 | | 438 314.00 | 438 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 536.00 | | 5 017 536.00 | 5 017 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747 481.00 | | | 747 481.00 |
CU Autres participations | 3 831 741.00 | | 3 831 741.00 | 3 831 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 500.00 | | | 1 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DG Autres réserves | 1 448 401.00 | | | 1 448 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 858.00 | | | -17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 792.00 | | | 2 967 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 057.00 | | | 2 008 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 743.00 | | | 2 049 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 536.00 | | | 5 017 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 843.00 | | | 345 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 688.00 | | | -13 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 858.00 | | | -17 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 119.00 | | | 4 759 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759 119.00 | | | 4 759 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 481.00 | 747 481.00 | | 747 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 058.00 | 304 158.00 | 1 263 431.00 | 2 008 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 489.00 | | | 444 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 486.00 | 872 486.00 | | 872 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 744.00 | 345 844.00 | 1 263 431.00 | 2 049 744.00 |