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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 384.00 | | 467 384.00 | 467 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 125.00 | | 4 299 125.00 | 4 299 125.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 098.00 | | 214 098.00 | 214 098.00 |
CF Disponibilités | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 253.00 | | 4 619 253.00 | 4 619 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 384.00 | | | 467 384.00 |
CU Autres participations | 3 831 741.00 | | 3 831 741.00 | 3 831 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 500.00 | | | 1 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DG Autres réserves | 1 333 042.00 | | | 1 333 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 729.00 | | | -30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 563.00 | | | 2 839 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 101.00 | | | 1 705 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 690.00 | | | 1 779 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 253.00 | | | 4 619 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 691.00 | | | 383 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 124.00 | | | -20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 729.00 | | | -30 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 222.00 | | | 4 579 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579 222.00 | | | 4 579 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 384.00 | 467 384.00 | | 467 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 102.00 | 309 103.00 | 1 284 950.00 | 1 705 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 746.00 | | | 302 746.00 |
VP Divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 678.00 | 471 678.00 | | 471 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 691.00 | 383 692.00 | 1 284 950.00 | 1 779 691.00 |