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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 316.00 | | 1 213 316.00 | 1 213 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 193.00 | | 5 306 193.00 | 5 306 193.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 166.00 | | 218 166.00 | 218 166.00 |
CF Disponibilités | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 568.00 | | 346 568.00 | 346 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 761.00 | | 5 652 761.00 | 5 652 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213 316.00 | | | 1 213 316.00 |
CU Autres participations | 4 092 877.00 | | 4 092 877.00 | 4 092 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 500.00 | | | 1 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 000.00 | | | -1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 059.00 | | | 2 040 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 622.00 | | | 2 279 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 978.00 | | | 1 526 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 339.00 | | | 1 837 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 138.00 | | | 3 373 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 761.00 | | | 5 652 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 477.00 | | | 2 194 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 248.00 | | | -14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 916.00 | | | 2 107 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 059.00 | | | 2 040 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 125.00 | | 3 268 191.00 | 4 299 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261 122.00 | 5 306 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 122.00 | 5 306 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299 125.00 | | 3 268 191.00 | 4 299 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 441.00 | 1 837 441.00 | | 1 837 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 213 316.00 | 1 213 316.00 | | 1 213 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 978.00 | 348 317.00 | 1 176 121.00 | 1 526 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 384.00 | | | 328 384.00 |
VP Divers | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 665.00 | 1 241 665.00 | | 1 241 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 139.00 | 2 194 478.00 | 1 176 121.00 | 3 373 139.00 |