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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 648.00 | | 302 648.00 | 302 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 525.00 | | 4 395 525.00 | 4 395 525.00 |
BZ Autres créances | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CF Disponibilités | 525 268.00 | | 525 268.00 | 525 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 586.00 | | 568 586.00 | 568 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 112.00 | | 4 964 112.00 | 4 964 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 648.00 | | | 302 648.00 |
CU Autres participations | 4 092 877.00 | | 4 092 877.00 | 4 092 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 500.00 | | | 1 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DG Autres réserves | 742 372.00 | | | 742 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 748.00 | | | 1 397 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 370.00 | | | 3 677 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 011.00 | | | 1 179 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 741.00 | | | 1 286 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 112.00 | | | 4 964 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 571.00 | | | 458 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 784.00 | | | -8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 498.00 | | | 1 436 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 748.00 | | | 1 397 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 193.00 | | 2 258 731.00 | 5 306 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 169 399.00 | 4 395 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169 399.00 | 4 395 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306 193.00 | | 2 258 731.00 | 5 306 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
UX Autres créances clients | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 012.00 | 350 842.00 | 828 170.00 | 1 179 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 857.00 | | | 347 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 741.00 | 458 571.00 | 828 170.00 | 1 286 741.00 |