| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 257.00 | 325.00 | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 954.00 | 32.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 557.00 | 234.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 162.00 | 4 770.00 | 8 392.00 | 13 162.00 |
BZ Autres créances | 237 486.00 | | 237 486.00 | 237 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 888.00 | | 276 888.00 | 276 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 050.00 | 4 770.00 | 285 280.00 | 290 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 280.00 | | | 285 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 902.00 | | 347 902.00 | 347 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 902.00 | | 347 902.00 | 347 902.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 10 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 340.00 | | | 351 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 1 321.00 | | 3 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 527.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 793.00 | | 2 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VC Groupe et associés | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 837.00 | 238 037.00 | 7 800.00 | 245 837.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 164.00 | 111 830.00 | 14 334.00 | 126 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
ST Autres comptes | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 906.00 | | | 95 906.00 |