| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 4 755.00 | 10 496.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 272.00 | 8 326.00 | 34 946.00 | 43 272.00 |
BZ Autres créances | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 629.00 | | 365 629.00 | 365 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 902.00 | 8 326.00 | 400 576.00 | 408 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 352.00 | 89 113.00 | | 98 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184.00 | 9 239.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 118 336.00 | 107 152.00 | | 118 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 106 974.00 | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 34 205.00 | | 48 214.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 11 640.00 | | 9 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 576.00 | 33 057.00 | | 66 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 240.00 | 185 876.00 | | 282 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 576.00 | 293 028.00 | | 400 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 240.00 | 185 876.00 | | 282 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 898.00 | | 272 898.00 | 272 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 898.00 | | 272 898.00 | 272 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 187.00 | 9 855.00 | | 8 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | 128.00 | | -4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 1 631.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 658.00 | 330 926.00 | | 312 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 474.00 | 321 687.00 | | 301 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184.00 | 9 239.00 | | 11 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 936.00 | | 28 336.00 | 14 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552.00 | | 11 686.00 | 5 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 16 650.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546.00 | 1 780.00 | | 6 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 1 780.00 | | 4 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VB T. V. A. | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VC Groupe et associés | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 1 540.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 531.00 | 13 096.00 | | 21 531.00 |
ST Autres comptes | 28 202.00 | 25 143.00 | | 28 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | 33 281.00 | | 28 000.00 |
YT Sous‐traitance | 53 862.00 | 81 229.00 | | 53 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 942.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | 2 482.00 | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 595.00 | 152 749.00 | | 131 595.00 |