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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 1 793.00 | 1 771.00 | 3 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 935.00 | 5 363.00 | 9 571.00 | 14 935.00 |
BZ Autres créances | 204 440.00 | | 204 440.00 | 204 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 330.00 | | 263 330.00 | 263 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 266.00 | 5 363.00 | 272 902.00 | 278 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 691.00 | | 329 691.00 | 329 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 691.00 | | 329 691.00 | 329 691.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 211.00 | | | 333 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 944.00 | | | 297 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162.00 | | 1 772.00 | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | 1 772.00 | 3 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770.00 | 593.00 | | 4 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 325.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 267.00 | | 3 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VC Groupe et associés | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 088.00 | 5 400.00 | 3 688.00 | 9 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 731.00 | 200 931.00 | 7 800.00 | 208 731.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 519.00 | 114 831.00 | 3 688.00 | 118 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
ST Autres comptes | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 198.00 | | | 101 198.00 |