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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 2 975.00 | 589.00 | 3 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 935.00 | 6 546.00 | 8 389.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 012.00 | | 238 012.00 | 238 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 638.00 | | 284 638.00 | 284 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 574.00 | 6 546.00 | 293 028.00 | 299 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 112.00 | 111 749.00 | | 89 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | -22 636.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 107 151.00 | 97 913.00 | | 107 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 974.00 | 137 311.00 | | 106 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 30 233.00 | | 34 204.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | 12 603.00 | | 11 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 057.00 | 14 350.00 | | 33 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 876.00 | 198 185.00 | | 185 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 028.00 | 296 098.00 | | 293 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 876.00 | | | 185 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 514.00 | | 328 514.00 | 328 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 514.00 | | 328 514.00 | 328 514.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 926.00 | | | 330 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 687.00 | | | 321 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 590.00 | | 5 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 590.00 | | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VC Groupe et associés | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 812.00 | 238 012.00 | 7 800.00 | 245 812.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
ST Autres comptes | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
YT Sous‐traitance | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |