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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 984.00 | 104 546.00 | 395 438.00 | 499 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 24 488.00 | 10 153.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 5 546.00 | 958.00 | 6 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 926.00 | 134 582.00 | 539 343.00 | 673 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 067.00 | 134 582.00 | 663 485.00 | 798 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 456.00 | -4 456.00 | | -4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 508.00 | -47 146.00 | | -49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 8 035.00 | 10 396.00 | | 8 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 577.00 | 32 808.00 | | 20 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 650.00 | 613 352.00 | | 613 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 8 777.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989.00 | 7 878.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 449.00 | 662 817.00 | | 655 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 485.00 | 673 214.00 | | 663 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 449.00 | 662 817.00 | | 655 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -57.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 467.00 | 113 193.00 | | 95 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 975.00 | 160 339.00 | | 144 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 508.00 | -47 146.00 | | -49 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 191.00 | | 21 736.00 | 652 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 947.00 | | 21 736.00 | 651 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 353.00 | 31 230.00 | | 103 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 353.00 | 31 230.00 | | 103 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 17 578.00 | 2 983.00 | 20 562.00 |
VI Groupe et associés | 613 651.00 | 613 651.00 | | 613 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 450.00 | 652 466.00 | 2 983.00 | 655 450.00 |