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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 984.00 | 130 434.00 | 369 550.00 | 499 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 359.00 | 28 645.00 | 6 713.00 | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 347.00 | 165 585.00 | 521 762.00 | 687 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 448.00 | 165 585.00 | 638 862.00 | 804 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 456.00 | -4 456.00 | | -4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 070.00 | -49 508.00 | | -51 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473.00 | 8 035.00 | | 6 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 384.00 | 20 578.00 | | 8 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 213.00 | 613 650.00 | | 602 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 16 230.00 | | 11 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 234.00 | 4 989.00 | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 389.00 | 655 449.00 | | 632 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 862.00 | 663 485.00 | | 638 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 389.00 | 655 449.00 | | 632 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -61.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 127.00 | 95 467.00 | | 72 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 197.00 | 144 975.00 | | 123 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 070.00 | -49 508.00 | | -51 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 926.00 | | 13 421.00 | 673 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 683.00 | | 13 421.00 | 673 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 582.00 | 31 003.00 | | 134 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | 31 003.00 | | 134 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 602 214.00 | 602 214.00 | | 602 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 389.00 | 632 389.00 | | 632 389.00 |