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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 038.00 | 210 370.00 | 306 667.00 | 517 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 616.00 | 45 629.00 | 42 987.00 | 88 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 26 228.00 | 57 185.00 | 83 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 312.00 | 282 228.00 | 407 084.00 | 689 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 186.00 | | 123 186.00 | 123 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 498.00 | 282 228.00 | 530 270.00 | 812 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 456.00 | -4 456.00 | | -4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 670.00 | -59 201.00 | | -47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 872.00 | -1 657.00 | | 9 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348.00 | 6 316.00 | | 7 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 864.00 | 546 489.00 | | 496 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 479.00 | | 10 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 7 654.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 397.00 | 570 939.00 | | 520 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 270.00 | 569 281.00 | | 530 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 570 939.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 496 864.00 | | | 496 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 718.00 | 2 804.00 | 58 523.00 | 55 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 718.00 | 2 804.00 | 58 523.00 | 55 718.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 549.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 46.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 46.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -46.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 190.00 | 76 065.00 | | 60 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 861.00 | 135 266.00 | | 107 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 670.00 | -59 201.00 | | -47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 313.00 | | | 689 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 069.00 | | | 689 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 679.00 | 37 549.00 | | 244 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 679.00 | 37 549.00 | | 244 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 496 865.00 | 496 865.00 | | 496 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 397.00 | 520 397.00 | | 520 397.00 |