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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 984.00 | 156 321.00 | 343 663.00 | 499 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 616.00 | 36 025.00 | 52 591.00 | 88 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 13 079.00 | 70 334.00 | 83 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 312.00 | 205 426.00 | 483 886.00 | 689 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 814.00 | 205 426.00 | 606 387.00 | 811 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 456.00 | -4 456.00 | | -4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 535.00 | -51 070.00 | | -41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 16 007.00 | 6 473.00 | | 16 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8 384.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 765.00 | 602 213.00 | | 568 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 11 473.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 322.00 | 6 234.00 | | 12 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 379.00 | 632 389.00 | | 590 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 387.00 | 638 862.00 | | 606 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 379.00 | 632 389.00 | | 590 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 83.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 83.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -83.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 584.00 | 72 127.00 | | 95 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 120.00 | 123 197.00 | | 137 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 535.00 | -51 070.00 | | -41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 093.00 | | 147 219.00 | 542 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 850.00 | | 147 219.00 | 541 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 585.00 | 39 841.00 | | 165 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 585.00 | 39 841.00 | | 165 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 568 765.00 | 568 765.00 | | 568 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 380.00 | 590 380.00 | | 590 380.00 |