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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263 220.00 | 3 855 822.00 | 11 407 399.00 | 15 263 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 038.00 | | 381 038.00 | 381 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 644 258.00 | 3 855 822.00 | 11 788 437.00 | 15 644 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 273 522.00 | | 273 522.00 | 273 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 929.00 | | 379 929.00 | 379 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 917.00 | 3 855 822.00 | 12 260 095.00 | 16 115 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 260.00 | 652 260.00 | | 652 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 114 139.00 | -1 846 652.00 | | -2 114 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 081.00 | -267 486.00 | | -393 081.00 |
DK Provisions réglementées | 3 847 406.00 | 3 085 903.00 | | 3 847 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 445.00 | 1 624 025.00 | | 1 992 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005 231.00 | 6 771 828.00 | | 6 005 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 236.00 | 303 321.00 | | 354 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 80 944.00 | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 3 857.00 | | 718.00 |
EA Autres dettes | 3 886 862.00 | 4 402 068.00 | | 3 886 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 649.00 | 11 562 019.00 | | 10 267 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 095.00 | 13 186 043.00 | | 12 260 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 348.00 | | 1 733 348.00 | 1 733 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 348.00 | | 1 733 348.00 | 1 733 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 502.00 | 761 502.00 | | 761 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 502.00 | 761 502.00 | | 761 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 502.00 | -761 502.00 | | -761 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 222.00 | 1 964 955.00 | | 1 734 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 304.00 | 2 232 441.00 | | 2 127 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 081.00 | -267 486.00 | | -393 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 763.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 763.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |