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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 627 049.00 | 4 806 802.00 | 8 820 247.00 | 13 627 049.00 |
AX Avances et acomptes | 781 146.00 | | 781 146.00 | 781 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 143.00 | | 487 143.00 | 487 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 895 338.00 | 4 806 802.00 | 10 088 536.00 | 14 895 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BZ Autres créances | 506 705.00 | | 506 705.00 | 506 705.00 |
CF Disponibilités | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 682.00 | | 778 682.00 | 778 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 736 315.00 | 4 806 802.00 | 10 929 514.00 | 15 736 315.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 260.00 | 652 260.00 | | 652 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 153.00 | -2 507 220.00 | | -2 809 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 618.00 | -301 932.00 | | 99 618.00 |
DK Provisions réglementées | 4 795 068.00 | 4 608 908.00 | | 4 795 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 793.00 | 2 452 015.00 | | 2 737 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 473.00 | 5 214 042.00 | | 4 397 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310 582.00 | 354 236.00 | | 3 310 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 743.00 | 26 736.00 | | 135 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 1 617.00 | | 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
EA Autres dettes | 243 139.00 | 3 577 738.00 | | 243 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 720.00 | 9 174 369.00 | | 8 191 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 514.00 | 11 626 384.00 | | 10 929 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 112.00 | | 1 559 112.00 | 1 559 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 112.00 | | 1 559 112.00 | 1 559 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 987.00 | | | 1 379 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 987.00 | | | 1 379 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822 332.00 | 761 502.00 | | 1 822 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 332.00 | 761 502.00 | | 1 822 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 344.00 | -761 502.00 | | -442 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 087.00 | 1 818 673.00 | | 3 188 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 469.00 | 2 120 605.00 | | 3 088 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 618.00 | -301 932.00 | | 99 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 000.00 | 1 595 000.00 | 5 788 000.00 | 8 190 000.00 |