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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542 209.00 | 6 304 997.00 | 8 237 212.00 | 14 542 209.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 143.00 | | 487 143.00 | 487 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 043 352.00 | 6 304 997.00 | 8 738 355.00 | 15 043 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CF Disponibilités | 527 052.00 | | 527 052.00 | 527 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 235.00 | | 660 235.00 | 660 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 736 448.00 | 6 304 997.00 | 9 431 451.00 | 15 736 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 260.00 | 652 260.00 | | 652 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 770 664.00 | -2 709 535.00 | | -2 770 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 681.00 | -61 130.00 | | -112 681.00 |
DK Provisions réglementées | 6 154 455.00 | 5 474 761.00 | | 6 154 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 370.00 | 3 356 357.00 | | 3 923 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 912.00 | 3 554 710.00 | | 2 684 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 870.00 | 3 137 988.00 | | 2 655 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 025.00 | 101 828.00 | | 87 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 410.00 | 2 735.00 | | 11 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 52 065.00 | 63 567.00 | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 081.00 | 6 877 628.00 | | 5 508 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 451.00 | 10 233 985.00 | | 9 431 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 130.00 | | 1 930 130.00 | 1 930 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 130.00 | | 1 930 130.00 | 1 930 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 694.00 | 679 694.00 | | 679 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 694.00 | 679 694.00 | | 679 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 694.00 | -669 698.00 | | -679 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 133.00 | 1 945 237.00 | | 1 930 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 814.00 | 2 006 367.00 | | 2 042 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 681.00 | -61 130.00 | | -112 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551 000.00 | 754 000.00 | | 5 551 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 000.00 | 754 000.00 | | 5 551 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |