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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263 220.00 | 4 618 983.00 | 10 644 238.00 | 15 263 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 038.00 | | 451 038.00 | 451 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 258.00 | 4 618 983.00 | 11 095 275.00 | 15 714 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 356 527.00 | | 356 527.00 | 356 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 097.00 | | 454 097.00 | 454 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 245 367.00 | 4 618 983.00 | 11 626 384.00 | 16 245 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 260.00 | 652 260.00 | | 652 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 507 220.00 | -2 114 139.00 | | -2 507 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 932.00 | -393 081.00 | | -301 932.00 |
DK Provisions réglementées | 4 608 908.00 | 3 847 406.00 | | 4 608 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 015.00 | 1 992 445.00 | | 2 452 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214 042.00 | 6 005 231.00 | | 5 214 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 236.00 | 354 236.00 | | 354 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 20 603.00 | | 26 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 718.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 3 577 738.00 | 3 886 862.00 | | 3 577 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 369.00 | 10 267 649.00 | | 9 174 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 626 384.00 | 12 260 095.00 | | 11 626 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818 673.00 | | 1 818 673.00 | 1 818 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 673.00 | | 1 818 673.00 | 1 818 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 502.00 | 761 502.00 | | 761 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 502.00 | 761 502.00 | | 761 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 502.00 | -761 502.00 | | -761 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 673.00 | 1 734 222.00 | | 1 818 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 605.00 | 2 127 304.00 | | 2 120 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 932.00 | -393 081.00 | | -301 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 000.00 | 763 000.00 | | 3 856 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 000.00 | 763 000.00 | | 3 856 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568 000.00 | 816 000.00 | 3 767 000.00 | 5 568 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568.00 | 816.00 | 3 767.00 | 5 568.00 |