| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 400.00 | 799.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 47 941.00 | 19 661.00 | 28 280.00 | 47 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 870.00 | 75 012.00 | 12 858.00 | 87 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 24 704.00 | 10 674.00 | 35 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 883.00 | 119 777.00 | 440 106.00 | 559 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CF Disponibilités | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 311.00 | | 213 311.00 | 213 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 194.00 | 119 777.00 | 653 417.00 | 773 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 426 360.00 | 316 057.00 | | 426 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 914.00 | 110 303.00 | | 67 914.00 |
DL TOTAL (I) | 499 774.00 | 431 860.00 | | 499 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 851.00 | 79 463.00 | | 23 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 28 900.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | 72 885.00 | | 56 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 997.00 | 34 426.00 | | 18 997.00 |
EA Autres dettes | 35 199.00 | 44 873.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 643.00 | 260 547.00 | | 153 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 417.00 | 692 407.00 | | 653 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 643.00 | 236 728.00 | | 153 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 901.00 | | 10 482.00 | 549 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 559 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 381 199.00 | 380 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 1 199.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | 9 283.00 | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 871.00 | 16 906.00 | | 102 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 871.00 | 16 506.00 | | 102 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 643.00 | 153 643.00 | | 153 643.00 |