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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 418 816.00 | | 418 816.00 | 418 816.00 |
AP Constructions | 56 661.00 | 33 114.00 | 23 547.00 | 56 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 781.00 | 83 287.00 | 9 493.00 | 92 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 32 851.00 | 2 526.00 | 35 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 344.00 | 150 452.00 | 461 892.00 | 612 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 236.00 | | 267 236.00 | 267 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 580.00 | 150 452.00 | 729 128.00 | 879 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 907.00 | 67 913.00 | | 126 907.00 |
DH Report à nouveau | 426 360.00 | 426 360.00 | | 426 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 281.00 | 58 993.00 | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 597 049.00 | 558 767.00 | | 597 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | 43 894.00 | | 51 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 367.00 | 66 503.00 | | 35 367.00 |
EA Autres dettes | 21 316.00 | 34 850.00 | | 21 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 079.00 | 164 148.00 | | 132 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 128.00 | 722 915.00 | | 729 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 079.00 | 164 148.00 | | 132 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 704.00 | | 5 641.00 | 606 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 180.00 | | 5 641.00 | 179 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 463.00 | 14 989.00 | | 135 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 399.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 663.00 | 14 590.00 | | 134 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 771.00 | 269 771.00 | | 269 771.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |