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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 425.00 | 135.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 418 816.00 | | 418 816.00 | 418 816.00 |
AP Constructions | 62 514.00 | 46 064.00 | 16 449.00 | 62 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 781.00 | 91 687.00 | 5 093.00 | 96 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 35 375.00 | 2.00 | 35 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 558.00 | 174 553.00 | 448 004.00 | 622 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BZ Autres créances | 419 373.00 | | 419 373.00 | 419 373.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 365.00 | | 458 365.00 | 458 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 924.00 | 174 553.00 | 906 370.00 | 1 080 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 400.00 | 126 907.00 | | 134 400.00 |
DH Report à nouveau | 464 642.00 | 464 642.00 | | 464 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | 37 493.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 611 117.00 | 634 542.00 | | 611 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 3 079.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 74 242.00 | | 33 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 49 145.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 48 926.00 | 21 468.00 | | 48 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 252.00 | 147 935.00 | | 295 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 370.00 | 782 478.00 | | 906 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 252.00 | 147 935.00 | | 295 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 066.00 | | 6 493.00 | 616 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 377.00 | | | 420 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 181.00 | | 6 493.00 | 188 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 224.00 | 10 330.00 | | 164 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 121.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 920.00 | 10 209.00 | | 162 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VC Groupe et associés | 367 629.00 | 367 629.00 | | 367 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 845.00 | 1 845.00 | 150 000.00 | 151 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VP Divers | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | 8.00 | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 542.00 | 457 542.00 | | 457 542.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 253.00 | 145 253.00 | 150 000.00 | 295 253.00 |