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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 800.00 | 399.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 418 817.00 | | 418 817.00 | 418 817.00 |
AP Constructions | 51 020.00 | 26 144.00 | 24 876.00 | 51 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 782.00 | 79 288.00 | 13 494.00 | 92 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 29 231.00 | 6 147.00 | 35 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 704.00 | 135 463.00 | 471 240.00 | 606 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BZ Autres créances | 202 467.00 | | 202 467.00 | 202 467.00 |
CF Disponibilités | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 675.00 | | 251 675.00 | 251 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 379.00 | 135 463.00 | 722 916.00 | 858 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DH Report à nouveau | 426 360.00 | 426 360.00 | | 426 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 993.00 | 67 914.00 | | 58 993.00 |
DL TOTAL (I) | 558 767.00 | 499 774.00 | | 558 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 894.00 | 56 695.00 | | 43 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | 18 997.00 | | 66 504.00 |
EA Autres dettes | 34 850.00 | 35 199.00 | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 148.00 | 153 643.00 | | 164 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 916.00 | 653 417.00 | | 722 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 148.00 | 153 643.00 | | 164 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 883.00 | | 46 821.00 | 559 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 199.00 | | 38 817.00 | 381 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 189.00 | | 7 991.00 | 171 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | 13.00 | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 777.00 | 15 686.00 | | 119 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 377.00 | 15 286.00 | | 119 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 880.00 | 237 880.00 | | 237 880.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 148.00 | 164 148.00 | | 164 148.00 |